نمذجة وتحليل السيناريوهات المالية والموازنات

مقدمة

تعد النمذجة المالية وتحليل السيناريوهات من أهم الأدوات التي تساعد الشركات والمؤسسات على اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومبنية على أسس علمية. تمكن هذه الأدوات المديرين من بناء تصورات مالية للمستقبل واختبار مدى تأثرها بالعوامل المختلفة. كما أن إعداد الموازنات الدقيقة يعتبر من الركائز الأساسية للتخطيط المالي الفعّال. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بمهارات بناء النماذج المالية وتحليل السيناريوهات المحتملة وتطوير الموازنات التقديرية بكفاءة. ويتم استخدام برامج  Excel وPower BI

لتطبيق النماذج وربطها بالبيانات المالية الحقيقية. كما تتضمن الدورة تدريبات تطبيقية ودراسات حالة حقيقية تعزز من مهارات المشاركين في اتخاذ القرار المالي. وتخدم الدورة المهنيين في المالية والتخطيط والمحاسبة والإدارة العليا. وتوفر بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على التحليل والتفكير النقدي وتبادل الخبرات.

أهداف الدورة

- تطوير مهارات إعداد النماذج المالية الديناميكية
- استخدام أدوات التحليل في تقييم تأثير السيناريوهات المالية
- بناء موازنات شاملة على أسس علمية وتخطيطية
- تحليل الانحرافات بين الفعلي والمخطط واتخاذ الإجراءات التصحيحية
- استخدام البرامج المتقدمة في دعم التخطيط المالي

منهجية التدريب

تعتمد دورة  شهادة في نمذجة وتحليل السيناريوهات المالية والموازنات على التفاعل العملي واستخدام البرامج التطبيقية في بناء النماذج وتحليل السيناريوهات. ويتم توظيف دراسات حالة وتمارين جماعية وفردية لتطبيق المفاهيم النظرية على حالات واقعية. كما تتيح الدورة فرصاً للمشاركين لتطوير نماذج خاصة بمؤسساتهم وتقديمها للمراجعة والنقاش.

محتوى البرنامج

مدخل إلى النمذجة المالية
- مبادئ النمذجة المالية وتطبيقاتها
- هيكلة النموذج المالي وخصائصه
- المعادلات المالية الأساسية في Excel
- مفاهيم الديناميكية والربط بين الجداول
- أنواع النماذج المالية ودورها في الإدارة
بناء النماذج المالية باستخدام
- تصميم نموذج مالي من الصفر
- إعداد جداول الدخل والتدفقات النقدية
- الربط بين المخرجات والمدخلات المتغيرة
- Excel استخدام أدوات في التحقق والتحكم
- تحليل نتائج النموذج وتفسيرها
تحليل السيناريوهات المالية
- مفهوم السيناريوهات المالية وأهميتها
- تحليل أفضل وأسوأ الحالات
-  استخدام أدوات Excel لتحليل Whatif وData Table
- تحليل الحساسية وتقدير أثر التغيرات
- تقييم المخاطر من خلال النمذجة متعددة السيناريوهات
إعداد الموازنات التقديرية
- أنواع الموازنات وأهدافها
- خطوات إعداد الموازنة التشغيلية والرأسمالية
- الربط بين الاستراتيجية والموازنة
- إعداد الموازنة على أساس الأنشطة (ABB)
- تحليل الانحرافات ومتابعة الأداء المالي
حالات تطبيقية متقدمة
- بناء نموذج متكامل لشركة صناعية أو خدمية
- تطبيق سيناريوهات متعددة وتحليل نتائجها
- إعداد موازنة كاملة وربطها بالنموذج المالي
- عرض النتائج باستخدام Power BI
- تقديم التوصيات لإدارة عليا بناء على النموذج https://euromatech-me.com/training/%d9%86%d9%85%d8%b0%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9